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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 738.00 | 4 901.00 | 8 836.00 | 13 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 049 000.00 | | 1 049 000.00 | 1 049 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 868 778.00 | 4 901.00 | 3 863 876.00 | 3 868 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
BZ Autres créances | 50 084.00 | | 50 084.00 | 50 084.00 |
CF Disponibilités | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 708.00 | | 94 708.00 | 94 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 486.00 | 4 901.00 | 3 958 584.00 | 3 963 486.00 |
CU Autres participations | 2 806 040.00 | | 2 806 040.00 | 2 806 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 801 000.00 | | | 2 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
DH Report à nouveau | 521 703.00 | | | 521 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 864.00 | | | -36 864.00 |
DK Provisions réglementées | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 154.00 | | | 3 318 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 430.00 | | | 614 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 431.00 | | | 640 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 584.00 | | | 3 958 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 680.00 | | | 61 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 614 430.00 | | | 614 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 169.00 | | 70 169.00 | 70 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 169.00 | | 70 169.00 | 70 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 748.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 732.00 | | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | | | -560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 906.00 | | | 70 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 770.00 | | | 107 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 864.00 | | | -36 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 868 778.00 | | | 3 868 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 868 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855 040.00 | | | 3 855 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154.00 | 2 748.00 | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 154.00 | 2 748.00 | | 2 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 299.00 | 400.00 | | 1 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299.00 | 400.00 | | 1 299.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518 577.00 | | | 518 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 049 000.00 | | 1 049 000.00 | 1 049 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 852.00 | 35 852.00 | 60 000.00 | 95 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 389.00 | 81 389.00 | 1 049 000.00 | 1 130 389.00 |
VW T.V.A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 258.00 | 61 680.00 | 60 000.00 | 640 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | | | 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
ST Autres comptes | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |