| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
AP Constructions | 20 727.00 | 12 545.00 | 8 182.00 | 20 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 216.00 | 1 904.00 | 6 311.00 | 8 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 492.00 | 8 125.00 | 10 367.00 | 18 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 130.00 | 39 988.00 | 44 141.00 | 84 130.00 |
BT Marchandises | 482 462.00 | 30 663.00 | 451 799.00 | 482 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 676.00 | 5 111.00 | 349 564.00 | 354 676.00 |
BZ Autres créances | 33 017.00 | | 33 017.00 | 33 017.00 |
CF Disponibilités | 31 541.00 | | 31 541.00 | 31 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 697.00 | 35 775.00 | 865 922.00 | 901 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 828.00 | 75 763.00 | 910 064.00 | 985 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 600.00 | -107 750.00 | | -119 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 164.00 | -11 849.00 | | -25 164.00 |
DL TOTAL (I) | 155 235.00 | 180 399.00 | | 155 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 100 000.00 | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 751.00 | 3 797.00 | | 13 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 539.00 | 354 952.00 | | 509 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 539.00 | 24 728.00 | | 51 539.00 |
EA Autres dettes | | 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 829.00 | 483 871.00 | | 754 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 064.00 | 664 271.00 | | 910 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 078.00 | 480 074.00 | | 741 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572 083.00 | 162 341.00 | 1 734 424.00 | 1 572 083.00 |
FG Production vendue services | 333 029.00 | 60.00 | 333 090.00 | 333 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 113.00 | 162 402.00 | 2 067 515.00 | 1 905 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 727.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 684.00 | 43 965.00 | | 112 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053.00 | 3 040.00 | | 1 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 876.00 | 4 152.00 | | 50 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 876.00 | 6 785.00 | | 50 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 822.00 | -3 745.00 | | -49 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 755.00 | 1 809 143.00 | | 2 190 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 919.00 | 1 820 993.00 | | 2 215 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 164.00 | -11 849.00 | | -25 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 052.00 | 1 526.00 | | 3 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 461.00 | | 36 669.00 | 47 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 413.00 | | 14 280.00 | 17 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 047.00 | | 17 389.00 | 30 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 883.00 | 13 104.00 | | 26 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 737.00 | 4 675.00 | | 12 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 146.00 | 8 428.00 | | 14 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 936.00 | 2 727.00 | | 27 936.00 |
6T Sur comptes clients | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 048.00 | 2 727.00 | | 33 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 048.00 | 2 727.00 | | 33 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 727.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 539.00 | 509 539.00 | | 509 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 348 542.00 | 348 542.00 | | 348 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
VB T. V. A. | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VP Divers | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 694.00 | 381 559.00 | 11 134.00 | 392 694.00 |
VW T.V.A. | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 078.00 | 741 078.00 | | 741 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 314.00 | 1 090.00 | | 2 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 443.00 | 120 170.00 | | 152 443.00 |
ST Autres comptes | 464 098.00 | 276 049.00 | | 464 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 057.00 | 15 727.00 | | 36 057.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 017.00 | 4 070.00 | | 1 017.00 |
YT Sous‐traitance | 33 968.00 | 11 202.00 | | 33 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 668.00 | 2 724.00 | | 1 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 982.00 | 3 814.00 | | 3 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 636.00 | 369 911.00 | | 410 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 108.00 | 271 177.00 | | 371 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 568.00 | 423 150.00 | | 686 568.00 |