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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 812.00 | 47 965.00 | 70 846.00 | 118 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 717.00 | 47 965.00 | 2 367 751.00 | 2 415 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 486.00 | | 294 486.00 | 294 486.00 |
BZ Autres créances | 405 046.00 | | 405 046.00 | 405 046.00 |
CF Disponibilités | 163 032.00 | | 163 032.00 | 163 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 648.00 | | 862 648.00 | 862 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 364.00 | 47 965.00 | 3 230 399.00 | 3 278 364.00 |
CU Autres participations | 2 296 905.00 | | 2 296 905.00 | 2 296 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 820.00 | 53 107.00 | | 72 820.00 |
DG Autres réserves | 953 588.00 | 594 040.00 | | 953 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 604.00 | 394 261.00 | | 2 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 012.00 | 2 166 409.00 | | 2 154 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 812.00 | 740 459.00 | | 547 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 528.00 | 45 912.00 | | 269 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 098.00 | 7 926.00 | | 11 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 160.00 | 102 649.00 | | 87 160.00 |
EA Autres dettes | 160 789.00 | 14 988.00 | | 160 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 387.00 | 911 934.00 | | 1 076 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 399.00 | 3 078 343.00 | | 3 230 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 528.00 | | | 269 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 308.00 | | 517 308.00 | 517 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 308.00 | | 517 308.00 | 517 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 285.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450.00 | 1 023.00 | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | 1 023.00 | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 450.00 | 477.00 | | -1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | 8 972.00 | | 3 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 670.00 | 1 050 888.00 | | 535 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 066.00 | 656 627.00 | | 533 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 604.00 | 394 261.00 | | 2 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 153.00 | | 8 556.00 | 2 411 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 992.00 | 2 415 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 992.00 | 118 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 248.00 | | 3 556.00 | 119 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291 905.00 | | 5 000.00 | 2 291 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 223.00 | 25 285.00 | 2 543.00 | 25 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 223.00 | 25 285.00 | 2 543.00 | 25 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 789.00 | 160 789.00 | | 160 789.00 |
UX Autres créances clients | 294 486.00 | 294 486.00 | | 294 486.00 |
VB T. V. A. | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VC Groupe et associés | 339 271.00 | 339 271.00 | | 339 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 567.00 | 195 419.00 | 352 148.00 | 547 567.00 |
VI Groupe et associés | 269 528.00 | 269 528.00 | | 269 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 509.00 | | | 192 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 472.00 | 44 472.00 | | 44 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 616.00 | 699 616.00 | | 699 616.00 |
VW T.V.A. | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 387.00 | 724 239.00 | 352 148.00 | 1 076 387.00 |