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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 953.00 | 5 082.00 | 5 871.00 | 10 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 651.00 | 10 558.00 | 35 093.00 | 45 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 604.00 | 15 640.00 | 51 964.00 | 67 604.00 |
BT Marchandises | 181 772.00 | | 181 772.00 | 181 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
BZ Autres créances | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CF Disponibilités | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 824.00 | | 210 824.00 | 210 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 428.00 | 15 640.00 | 262 788.00 | 278 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
DL TOTAL (I) | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 294.00 | | | 155 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 494.00 | | | 231 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 788.00 | | | 262 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 494.00 | | | 231 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 061.00 | | 279 061.00 | 279 061.00 |
FG Production vendue services | 68 416.00 | | 68 416.00 | 68 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 477.00 | | 347 477.00 | 347 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 528.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 289.00 | | | 355 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 407.00 | | | 347 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 234.00 | | 1 858.00 | 66 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 67 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 488.00 | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 746.00 | | 1 858.00 | 54 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 112.00 | 7 528.00 | | 8 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 112.00 | 7 528.00 | | 8 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 294.00 | 155 294.00 | | 155 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
VI Groupe et associés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VW T.V.A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 494.00 | 231 494.00 | | 231 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286.00 | | | 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389.00 | | | 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 993.00 | | | 45 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |