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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 810.00 | 391.00 | 7 419.00 | 7 810.00 |
AP Constructions | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 007 810.00 | 391.00 | 26 007 419.00 | 26 007 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 576.00 | | 1 639 576.00 | 1 639 576.00 |
BZ Autres créances | 3 527 043.00 | | 3 527 043.00 | 3 527 043.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 166 670.00 | | 5 166 670.00 | 5 166 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 174 480.00 | 391.00 | 31 174 089.00 | 31 174 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
CU Autres participations | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 501 200.00 | 23 501 200.00 | | 23 501 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
DH Report à nouveau | 5 758.00 | 4 841.00 | | 5 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 194 606.00 | 5 757.00 | | -1 194 606.00 |
DL TOTAL (I) | 22 317 192.00 | 23 511 799.00 | | 22 317 192.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 529 560.00 | 4 163 588.00 | | 4 529 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 912.00 | 726.00 | | 110 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 025 315.00 | 2 030 085.00 | | 3 025 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 872.00 | 367 775.00 | | 542 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 237.00 | 297 460.00 | | 647 237.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 856 897.00 | 6 859 633.00 | | 8 856 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 174 089.00 | 30 371 431.00 | | 31 174 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 589 534.00 | 6 659 977.00 | | 5 589 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 726.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 500.00 | | 422 500.00 | 422 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 500.00 | | 422 500.00 | 422 500.00 |
FQ Autres produits | | | 5 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 5 133.00 | 2 180.00 | | 5 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940 096.00 | | | 940 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940 096.00 | | | -940 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 016.00 | 1 016.00 | | -1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 711.00 | 899 684.00 | | 871 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 317.00 | 893 927.00 | | 2 066 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 194 606.00 | 5 758.00 | | -1 194 606.00 |