| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 025.00 | | 82 025.00 | 82 025.00 |
AP Constructions | 10 691.00 | 2 500.00 | 8 190.00 | 10 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 058.00 | 2 699.00 | 32 360.00 | 35 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683.00 | 1 200.00 | 483.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 477.00 | 6 399.00 | 123 078.00 | 129 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 791.00 | | 59 791.00 | 59 791.00 |
BZ Autres créances | 65 777.00 | | 65 777.00 | 65 777.00 |
CF Disponibilités | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 242.00 | | 135 242.00 | 135 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 719.00 | 6 399.00 | 258 320.00 | 264 719.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 81 871.00 | 66 746.00 | | 81 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 658.00 | 15 126.00 | | 5 658.00 |
DL TOTAL (I) | 89 729.00 | 84 071.00 | | 89 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 289.00 | 50 164.00 | | 154 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 711.00 | 30 723.00 | | 8 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 592.00 | 741.00 | | 5 592.00 |
EA Autres dettes | | 2 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 591.00 | 84 156.00 | | 168 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 320.00 | 168 227.00 | | 258 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 306.00 | 34 156.00 | | 38 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 164.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 090.00 | | 123 090.00 | 123 090.00 |
FG Production vendue services | 105 402.00 | | 105 402.00 | 105 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 492.00 | | 228 492.00 | 228 492.00 |
FQ Autres produits | | | 1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 152.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 2 713.00 | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 919.00 | 221 051.00 | | 229 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 261.00 | 205 925.00 | | 224 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 658.00 | 15 126.00 | | 5 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 450.00 | 3 139.00 | | 5 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 477.00 | | 110 000.00 | 19 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 457.00 | | 27 975.00 | 19 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 247.00 | 3 152.00 | | 3 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 247.00 | 3 152.00 | | 3 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 59 791.00 | 59 791.00 | | 59 791.00 |
VB T. V. A. | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 289.00 | 24 003.00 | 96 845.00 | 154 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 734.00 | 125 734.00 | | 125 734.00 |
VW T.V.A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 592.00 | 38 306.00 | 96 845.00 | 168 592.00 |