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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 596.00 | 1 159.00 | 9 437.00 | 10 596.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 596.00 | 1 159.00 | 82 437.00 | 83 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
060 Stock marchandises | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
072 Créances – Autres | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
084 Disponibilités | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
110 Total général Actif | 103 727.00 | 1 159.00 | 102 568.00 | 103 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 613.00 | | | 78 613.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 908.00 | | | 80 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -961.00 | | | -961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -901.00 | | | -901.00 |
242 Autres charges externes. | 61 654.00 | | | 61 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
252 Charges sociales | 742.00 | | | 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
262 Autres charges | 256.00 | | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 803.00 | | | 78 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -275.00 | | | -275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 709.00 | | | 709.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 721.00 | | | 721.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 596.00 | | | 83 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |