| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 402.00 | 3 598.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 575.00 | 402.00 | 4 173.00 | 4 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BN En cours de production de biens | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 272.00 | | 71 272.00 | 71 272.00 |
BZ Autres créances | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CF Disponibilités | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 819.00 | | 121 819.00 | 121 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 394.00 | 402.00 | 125 992.00 | 126 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 575.00 | | | 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 176.00 | 26 303.00 | | 29 176.00 |
DL TOTAL (I) | 56 479.00 | 27 303.00 | | 56 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 050.00 | 19 139.00 | | 35 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 455.00 | 338.00 | | 27 455.00 |
EA Autres dettes | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 513.00 | 23 375.00 | | 69 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 992.00 | 50 678.00 | | 125 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 513.00 | | | 69 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 897.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 644.00 | | 239 644.00 | 239 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 644.00 | | 239 644.00 | 239 644.00 |
FM Production stockée | | | 35 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 949.00 | 94 289.00 | | 274 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 774.00 | 67 986.00 | | 245 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 176.00 | 26 303.00 | | 29 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575.00 | | 4 000.00 | 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 402.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 71 272.00 | 71 272.00 | | 71 272.00 |
VB T. V. A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 434.00 | 77 434.00 | | 77 434.00 |
VW T.V.A. | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 513.00 | 69 513.00 | | 69 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
ST Autres comptes | 38 102.00 | 3 570.00 | | 38 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 690.00 | 8 897.00 | | 20 690.00 |
YT Sous‐traitance | 63 575.00 | 41 235.00 | | 63 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 125.00 | 53 702.00 | | 126 125.00 |