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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 975.00 | 537.00 | 438.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 975.00 | 537.00 | 438.00 | 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 889.00 | | 229 889.00 | 229 889.00 |
BN En cours de production de biens | 222 359.00 | | 222 359.00 | 222 359.00 |
BZ Autres créances | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 286.00 | | 472 286.00 | 472 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 261.00 | 537.00 | 472 724.00 | 473 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 535.00 | -3 952.00 | | -23 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 989.00 | -19 583.00 | | 42 989.00 |
DL TOTAL (I) | 29 454.00 | -13 535.00 | | 29 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 772 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 389.00 | 510 225.00 | | 342 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 038.00 | 67 887.00 | | 93 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 36.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 270.00 | 1 350 858.00 | | 443 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 724.00 | 1 337 323.00 | | 472 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 270.00 | 1 350 858.00 | | 443 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 389.00 | | | 342 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
FM Production stockée | | | -318 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 564 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 27.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 640.00 | | | -2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 152.00 | 517 321.00 | | 1 067 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 163.00 | 536 904.00 | | 1 024 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 989.00 | -19 583.00 | | 42 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975.00 | | | 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 975.00 | | | 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342.00 | 195.00 | | 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 195.00 | | 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 038.00 | 93 038.00 | | 93 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 342 389.00 | 342 389.00 | | 342 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 270.00 | 443 270.00 | | 443 270.00 |