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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 550 035.00 | | 550 035.00 | 550 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 035.00 | | 550 035.00 | 550 035.00 |
CF Disponibilités | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 252.00 | | 558 252.00 | 558 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 283 730.00 | 248 710.00 | | 283 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 174.00 | 43 020.00 | | 33 174.00 |
DL TOTAL (I) | 404 904.00 | 379 730.00 | | 404 904.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 565.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 565.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 160.00 | 254 980.00 | | 150 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 672.00 | | 2 702.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 1 215.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 347.00 | 258 869.00 | | 153 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 252.00 | 643 164.00 | | 558 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 567.00 | 118 066.00 | | 58 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 209.00 | 85 486.00 | | 75 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 035.00 | 42 466.00 | | 42 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 174.00 | 43 020.00 | | 33 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 035.00 | | 87 035.00 | 87 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 597.00 | 48 817.00 | 94 780.00 | 143 597.00 |
VI Groupe et associés | -6 563.00 | -6 563.00 | | -6 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 341.00 | | | 45 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 035.00 | | 87 035.00 | 87 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 221.00 | 45 441.00 | 94 780.00 | 140 221.00 |