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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 070.00 | 666.00 | 2 403.00 | 3 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 743.00 | 2 028.00 | 15 715.00 | 17 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 292.00 | 2 695.00 | 24 597.00 | 27 292.00 |
BT Marchandises | 72 545.00 | | 72 545.00 | 72 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 454.00 | 129.00 | 438 325.00 | 438 454.00 |
BZ Autres créances | 108 288.00 | | 108 288.00 | 108 288.00 |
CF Disponibilités | 125 442.00 | | 125 442.00 | 125 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 442.00 | 129.00 | 752 313.00 | 752 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 735.00 | 2 824.00 | 776 910.00 | 779 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 257 827.00 | | | 257 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 299.00 | | | -67 299.00 |
DL TOTAL (I) | 192 727.00 | | | 192 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 147.00 | | | 177 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 868.00 | | | 160 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 614.00 | | | 106 614.00 |
EA Autres dettes | 125 677.00 | | | 125 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 182.00 | | | 584 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 910.00 | | | 776 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 207.00 | | | 450 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 549.00 | | 744.00 | 26 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 070.00 | | 744.00 | 20 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374.00 | 2 322.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374.00 | 2 322.00 | | 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 868.00 | 160 868.00 | | 160 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 615.00 | 106 615.00 | | 106 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 552.00 | 139 552.00 | | 139 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
UX Autres créances clients | 438 455.00 | 438 455.00 | | 438 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 020.00 | 43 046.00 | 133 975.00 | 177 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 288.00 | 108 288.00 | | 108 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 934.00 | 554 455.00 | 6 479.00 | 560 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 182.00 | 450 208.00 | 133 975.00 | 584 182.00 |