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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 406.00 | 10 839.00 | 3 567.00 | 14 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 321.00 | 5 424.00 | 2 897.00 | 8 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 879.00 | 16 263.00 | 11 616.00 | 27 879.00 |
BT Marchandises | 82 797.00 | | 82 797.00 | 82 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 456.00 | 8 799.00 | 416 656.00 | 425 456.00 |
BZ Autres créances | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
CF Disponibilités | 181 017.00 | | 181 017.00 | 181 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 407.00 | 8 799.00 | 735 608.00 | 744 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 286.00 | 25 063.00 | 747 224.00 | 772 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 537.00 | 23 548.00 | | 20 537.00 |
DH Report à nouveau | | 33 333.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 243.00 | 45 406.00 | | 92 243.00 |
DL TOTAL (I) | 118 280.00 | 107 287.00 | | 118 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 38 833.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 597.00 | 223 888.00 | | 469 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 720.00 | 104 402.00 | | 53 720.00 |
EA Autres dettes | 5 407.00 | 17 645.00 | | 5 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 944.00 | 384 767.00 | | 628 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 224.00 | 492 055.00 | | 747 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 944.00 | 384 767.00 | | 628 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 795.00 | | 3 084.00 | 24 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 167.00 | | 1 154.00 | 7 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 222.00 | | 1 930.00 | 3 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 382.00 | 6 881.00 | | 9 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 041.00 | 4 799.00 | | 6 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 341.00 | 2 083.00 | | 3 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 608.00 | 3 191.00 | | 5 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 608.00 | 3 191.00 | | 5 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 608.00 | 3 191.00 | | 5 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 597.00 | 469 597.00 | | 469 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 416 172.00 | 416 172.00 | | 416 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VB T. V. A. | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VC Groupe et associés | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 745.00 | 485 745.00 | | 485 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 944.00 | 628 944.00 | | 628 944.00 |