| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 244 420.00 | 1 170 419.00 | 9 074 001.00 | 10 244 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
BZ Autres créances | 199 436.00 | | 199 436.00 | 199 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 085.00 | | 210 085.00 | 210 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 454 505.00 | 1 170 419.00 | 9 284 086.00 | 10 454 505.00 |
CU Autres participations | 9 074 001.00 | | 9 074 001.00 | 9 074 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
DH Report à nouveau | -188 165.00 | -85 831.00 | | -188 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 430 097.00 | -102 333.00 | | -1 430 097.00 |
DL TOTAL (I) | 3 585 342.00 | 5 015 440.00 | | 3 585 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 000.00 | 127 370.00 | | 94 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 000.00 | 127 370.00 | | 94 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 053 979.00 | 5 053 072.00 | | 5 053 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 068.00 | 47 098.00 | | 15 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 131.00 | 649 255.00 | | 226 131.00 |
EA Autres dettes | 309 563.00 | 8 959.00 | | 309 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 604 743.00 | 5 758 385.00 | | 5 604 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 284 086.00 | 10 901 196.00 | | 9 284 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 956.00 | 705 313.00 | | 525 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 749 581.00 | 749 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 749 581.00 | 749 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 170 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 210 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 544 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 316.00 | -99 334.00 | | -114 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 775.00 | 1 953 323.00 | | 785 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 873.00 | 2 055 657.00 | | 2 215 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 430 097.00 | -102 333.00 | | -1 430 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 244 421.00 | | | 10 244 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 074 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 244 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 074 001.00 | | | 9 074 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420.00 | | | 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 370.00 | | 33 370.00 | 127 370.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 170 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 170 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 127 370.00 | 1 170 000.00 | 33 370.00 | 127 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 744 416.00 | | 4 744 416.00 | 4 744 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 975.00 | 177 975.00 | | 177 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 564.00 | 309 564.00 | | 309 564.00 |
UX Autres créances clients | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VC Groupe et associés | 139 124.00 | 139 124.00 | | 139 124.00 |
VI Groupe et associés | 309 564.00 | 309 564.00 | | 309 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 085.00 | 210 085.00 | | 210 085.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 604 743.00 | 860 328.00 | | 5 604 743.00 |