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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 508.00 | 3 810.00 | 698.00 | 4 508.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 869.00 | 26 929.00 | 15 941.00 | 42 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 810.00 | 15 578.00 | 70 232.00 | 85 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 130.00 | 46 317.00 | 226 813.00 | 273 130.00 |
BT Marchandises | 368 402.00 | | 368 402.00 | 368 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 374.00 | | 65 374.00 | 65 374.00 |
BZ Autres créances | 42 152.00 | | 42 152.00 | 42 152.00 |
CF Disponibilités | 110 979.00 | | 110 979.00 | 110 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 704.00 | | 605 704.00 | 605 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 834.00 | 46 317.00 | 832 517.00 | 878 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 517.00 | 9 723.00 | | 8 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 526.00 | -1 206.00 | | 55 526.00 |
DL TOTAL (I) | 86 043.00 | 30 517.00 | | 86 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 090.00 | 259 774.00 | | 175 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 130 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 047.00 | 88 412.00 | | 164 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 931.00 | 17 295.00 | | 79 931.00 |
EA Autres dettes | 267 405.00 | | | 267 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 474.00 | 555 875.00 | | 746 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 517.00 | 586 392.00 | | 832 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 399.00 | 357 645.00 | | 631 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 837.00 | | 32 150.00 | 292 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 858.00 | 273 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 858.00 | 128 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 508.00 | | | 135 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 407.00 | | 32 130.00 | 148 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 922.00 | | 20.00 | 8 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 256.00 | 21 217.00 | 31 156.00 | 56 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | 1 184.00 | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 630.00 | 20 032.00 | 31 156.00 | 53 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 089.00 | 60 014.00 | 115 075.00 | 175 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 047.00 | 164 047.00 | | 164 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 336.00 | 407 336.00 | | 407 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 125.00 | 108 125.00 | | 108 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 246.00 | 126 324.00 | 8 922.00 | 135 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 473.00 | 631 398.00 | 115 075.00 | 746 473.00 |