| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 175.00 | 3 339.00 | 5 836.00 | 9 175.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 051.00 | 2 793.00 | 3 257.00 | 6 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 853.00 | 38 460.00 | 104 393.00 | 142 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 762.00 | 44 593.00 | 117 169.00 | 161 762.00 |
BT Marchandises | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 693.00 | | 240 693.00 | 240 693.00 |
BZ Autres créances | 68 749.00 | | 68 749.00 | 68 749.00 |
CF Disponibilités | 101 681.00 | | 101 681.00 | 101 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 201.00 | | 427 201.00 | 427 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 963.00 | 44 593.00 | 544 370.00 | 588 963.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 114 930.00 | 86 948.00 | | 114 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 786.00 | 49 082.00 | | 59 786.00 |
DL TOTAL (I) | 196 816.00 | 137 030.00 | | 196 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 086.00 | 168 106.00 | | 148 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 279.00 | 61 506.00 | | 122 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 582.00 | 78 595.00 | | 74 582.00 |
EA Autres dettes | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 554.00 | 308 229.00 | | 347 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 370.00 | 445 259.00 | | 544 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 572.00 | | | 256 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 500.00 | | 30 454.00 | 153 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 192.00 | 161 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 192.00 | 148 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | 4 255.00 | 4 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 012.00 | | 26 083.00 | 145 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 568.00 | | 115.00 | 3 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 529.00 | 24 803.00 | 19 739.00 | 39 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 2 359.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 549.00 | 22 444.00 | 19 739.00 | 38 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 279.00 | 122 279.00 | | 122 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UX Autres créances clients | 240 693.00 | 240 693.00 | | 240 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VC Groupe et associés | 53 133.00 | 53 133.00 | | 53 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 614.00 | 49 632.00 | 90 982.00 | 140 614.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 065.00 | | | 41 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 148.00 | 317 148.00 | | 317 148.00 |
VW T.V.A. | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 554.00 | 256 572.00 | 90 982.00 | 347 554.00 |