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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 708.00 | 8 053.00 | 12 655.00 | 20 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 278.00 | 8 053.00 | 1 252 225.00 | 1 260 278.00 |
BT Marchandises | 160 211.00 | | 160 211.00 | 160 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
BZ Autres créances | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CF Disponibilités | 141 170.00 | | 141 170.00 | 141 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 663.00 | | 333 663.00 | 333 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 942.00 | 8 053.00 | 1 585 889.00 | 1 593 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 545.00 | | | 100 545.00 |
DL TOTAL (I) | 101 545.00 | | | 101 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 745.00 | | | 1 155 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 890.00 | | | 154 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 711.00 | | | 126 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 974.00 | | | 46 974.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 344.00 | | | 1 484 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 889.00 | | | 1 585 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 525.00 | | | 430 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 260 278.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 571.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 053.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 711.00 | 126 711.00 | | 126 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
UX Autres créances clients | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 745.00 | 101 926.00 | 417 208.00 | 1 155 745.00 |
VI Groupe et associés | 154 776.00 | 154 776.00 | | 154 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 273 480.00 | | | 1 273 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 735.00 | | | 117 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
VW T.V.A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 344.00 | 430 525.00 | 417 208.00 | 1 484 344.00 |