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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 765.00 | 1 265.00 | 4 500.00 | 5 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 389.00 | 2 991.00 | 1 398.00 | 4 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 703.00 | 4 256.00 | 10 447.00 | 14 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 138.00 | | 222 138.00 | 222 138.00 |
BZ Autres créances | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
CF Disponibilités | 106 724.00 | | 106 724.00 | 106 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 958.00 | | 354 958.00 | 354 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 661.00 | 4 256.00 | 365 405.00 | 369 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 22 098.00 | -9 102.00 | | 22 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 445.00 | 34 129.00 | | 30 445.00 |
DL TOTAL (I) | 136 143.00 | 108 628.00 | | 136 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 064.00 | 95 107.00 | | 6 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 198.00 | 42 115.00 | | 51 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 262.00 | 137 221.00 | | 229 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 405.00 | 245 849.00 | | 365 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 262.00 | 137 221.00 | | 229 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 950.00 | | 3 753.00 | 10 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 401.00 | | 3 753.00 | 6 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872.00 | 1 478.00 | 94.00 | 2 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872.00 | 1 478.00 | 94.00 | 2 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
UX Autres créances clients | 222 138.00 | 222 138.00 | | 222 138.00 |
VB T. V. A. | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VP Divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 783.00 | 252 783.00 | | 252 783.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 262.00 | 229 262.00 | | 229 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 216.00 | 3 264.00 | | 2 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 305.00 | 6 903.00 | | 6 305.00 |
ST Autres comptes | 85 104.00 | 37 673.00 | | 85 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 178.00 | 44 453.00 | | 25 178.00 |
YT Sous‐traitance | 224 372.00 | 357 510.00 | | 224 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 216.00 | 3 264.00 | | 2 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 581.00 | 36 700.00 | | 35 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 935.00 | 48 417.00 | | 57 935.00 |
ZE Dividendes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 958.00 | 446 538.00 | | 340 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |