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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 691.00 | | 2 161 691.00 | 2 161 691.00 |
BZ Autres créances | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
CF Disponibilités | 2 270 198.00 | | 2 270 198.00 | 2 270 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 710.00 | | 2 283 710.00 | 2 283 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 401.00 | | 4 445 401.00 | 4 445 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
CU Autres participations | 2 151 891.00 | | 2 151 891.00 | 2 151 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 000.00 | 39 100.00 | | 74 000.00 |
DG Autres réserves | 1 609 777.00 | 642 368.00 | | 1 609 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 259.00 | 1 152 309.00 | | 1 125 259.00 |
DL TOTAL (I) | 3 549 036.00 | 2 573 777.00 | | 3 549 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 842.00 | 9 032.00 | | 20 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 285.00 | 19 140.00 | | 4 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 837.00 | 284 647.00 | | 81 837.00 |
EA Autres dettes | 789 401.00 | 1 193 815.00 | | 789 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 365.00 | 1 506 633.00 | | 896 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 401.00 | 4 080 411.00 | | 4 445 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 365.00 | 1 506 633.00 | | 896 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 157.00 | 47 521.00 | | 56 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 921.00 | 266 707.00 | | 276 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 241.00 | 1 739 504.00 | | 1 742 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 983.00 | 587 195.00 | | 616 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 259.00 | 1 152 309.00 | | 1 125 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 676.00 | | 548 790.00 | 2 143 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530 775.00 | 2 161 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 775.00 | 2 161 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 143 676.00 | | 548 790.00 | 2 143 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 401.00 | 789 401.00 | | 789 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
VW T.V.A. | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 365.00 | 896 365.00 | | 896 365.00 |