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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 910.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 817.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 928.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 66 655.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 030 546.00 | |
BZ Autres créances | | | 101 525.00 | |
CF Disponibilités | | | 703 481.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 105.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 850 658.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 917 313.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DG Autres réserves | 42 928.00 | 42 928.00 | | 42 928.00 |
DH Report à nouveau | -212 970.00 | 41 450.00 | | -212 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 069.00 | -254 420.00 | | 746 069.00 |
DL TOTAL (I) | 683 496.00 | -62 572.00 | | 683 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 643.00 | 255 000.00 | | 246 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 34 702.00 | | 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 721.00 | 33 063.00 | | 555 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 864.00 | 47 450.00 | | 367 864.00 |
EA Autres dettes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 817.00 | 373 009.00 | | 1 233 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 313.00 | 310 436.00 | | 1 917 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 367 424.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 398 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 398 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 217 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 874.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 265.00 | 5 327.00 | | 31 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 265.00 | 5 327.00 | | 31 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 265.00 | -5 327.00 | | -31 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 665.00 | | | 166 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 404 335.00 | 694 929.00 | | 4 404 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 266.00 | 949 349.00 | | 3 658 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 069.00 | -254 420.00 | | 746 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 625.00 | | 52 281.00 | 31 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 903.00 | | 39 074.00 | 23 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 721.00 | | 13 207.00 | 7 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 378.00 | 8 874.00 | | 8 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 378.00 | 8 874.00 | | 8 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 643.00 | 50 347.00 | 196 296.00 | 246 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 721.00 | 555 721.00 | | 555 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 453.00 | 431 453.00 | | 431 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 071.00 | 1 132 071.00 | | 1 132 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 105.00 | 1 144 176.00 | 20 928.00 | 1 165 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 817.00 | 1 037 521.00 | 196 296.00 | 1 233 817.00 |