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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 206.00 | 6 574.00 | 2 632.00 | 9 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 250.00 | 14 861.00 | 14 390.00 | 29 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 248.00 | 28 434.00 | 21 814.00 | 50 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BZ Autres créances | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CF Disponibilités | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 618.00 | | 70 618.00 | 70 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 866.00 | 28 434.00 | 92 431.00 | 120 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 869.00 | 3 228.00 | | 4 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049.00 | 1 641.00 | | 1 049.00 |
DL TOTAL (I) | 10 918.00 | 9 869.00 | | 10 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 585.00 | 57 926.00 | | 50 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 850.00 | 32 174.00 | | 25 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 078.00 | 4 254.00 | | 5 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 514.00 | 95 512.00 | | 81 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 431.00 | 105 381.00 | | 92 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 514.00 | 84 926.00 | | 81 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 304 011.00 | | 304 011.00 | 304 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 011.00 | | 304 011.00 | 304 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 102.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173.00 | 1 108.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 314.00 | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 193.00 | 302 498.00 | | 304 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 144.00 | 300 856.00 | | 303 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049.00 | 1 641.00 | | 1 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 159.00 | 1 530.00 | | 3 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 372.00 | | 3 876.00 | 46 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 580.00 | | 3 876.00 | 34 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 332.00 | 10 102.00 | | 18 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 673.00 | 2 327.00 | | 4 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 659.00 | 7 775.00 | | 13 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
UX Autres créances clients | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 585.00 | 50 585.00 | | 50 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 514.00 | 81 514.00 | | 81 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | 484.00 | | 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 022.00 | 7 388.00 | | 7 022.00 |
ST Autres comptes | 42 335.00 | 42 044.00 | | 42 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 956.00 | 31 703.00 | | 37 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | 605.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 963.00 | 1 089.00 | | 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 777.00 | 16 575.00 | | 16 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 028.00 | 24 184.00 | | 25 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 312.00 | 81 137.00 | | 87 312.00 |