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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 309 662.00 | | 7 309 662.00 | 7 309 662.00 |
AP Constructions | 17 055 879.00 | 504 203.00 | 16 551 675.00 | 17 055 879.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 365 541.00 | 504 203.00 | 23 861 337.00 | 24 365 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 295.00 | 167 334.00 | 197 960.00 | 365 295.00 |
BZ Autres créances | 1 824 698.00 | | 1 824 698.00 | 1 824 698.00 |
CF Disponibilités | 1 277 544.00 | | 1 277 544.00 | 1 277 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 467 539.00 | 167 334.00 | 3 300 204.00 | 3 467 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 833 081.00 | 671 538.00 | 27 161 542.00 | 27 833 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333 000.00 | 1 333 000.00 | | 1 333 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -581 320.00 | -248 927.00 | | -581 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539 698.00 | -332 393.00 | | -539 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 403 732.00 | 3 463 590.00 | | 3 403 732.00 |
DL TOTAL (I) | 3 615 713.00 | 4 215 270.00 | | 3 615 713.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 214 181.00 | 14 587 394.00 | | 14 214 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 798.00 | 57 872.00 | | 87 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 107.00 | 99 941.00 | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 721.00 | 313 525.00 | | 92 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 480.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439 167.00 | 460 420.00 | | 439 167.00 |
EA Autres dettes | 8 639 852.00 | 64 671.00 | | 8 639 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 475 829.00 | 15 584 305.00 | | 23 475 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 161 542.00 | 19 799 576.00 | | 27 161 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 846.00 | | 376 846.00 | 376 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 846.00 | | 376 846.00 | 376 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 767.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -539 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 472.00 | 225 163.00 | | 458 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 171.00 | 557 556.00 | | 998 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -539 698.00 | -332 393.00 | | -539 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 951 836.00 | | 7 413 706.00 | 16 951 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 365 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 365 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 951 836.00 | | 7 413 706.00 | 16 951 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 877.00 | 305 326.00 | -1.00 | 198 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 877.00 | 305 326.00 | -1.00 | 198 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 411.00 | 151 811.00 | 18 887.00 | 34 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 411.00 | 151 811.00 | 18 887.00 | 34 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 411.00 | 221 811.00 | 18 887.00 | 34 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 811.00 | 18 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 798.00 | 87 798.00 | | 87 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 721.00 | 92 721.00 | | 92 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439 168.00 | 439 168.00 | | 439 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 893.00 | 67 893.00 | | 67 893.00 |
UX Autres créances clients | 129 569.00 | 129 569.00 | | 129 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 726.00 | 235 726.00 | | 235 726.00 |
VB T. V. A. | 1 524 699.00 | 1 524 699.00 | | 1 524 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 214 182.00 | 14 214 182.00 | | 14 214 182.00 |
VI Groupe et associés | 8 571 960.00 | 8 571 960.00 | | 8 571 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 129 069.00 | | | 1 129 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 472 356.00 | | | 1 472 356.00 |
VP Divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 994.00 | 2 189 994.00 | | 2 189 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 473 722.00 | 23 473 722.00 | | 23 473 722.00 |