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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 899.00 | 201.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 238.00 | 112 992.00 | 69 246.00 | 182 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 003.00 | 113 891.00 | 1 578 112.00 | 1 692 003.00 |
BT Marchandises | 148 996.00 | 6 526.00 | 142 470.00 | 148 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 184.00 | | 38 184.00 | 38 184.00 |
BZ Autres créances | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
CF Disponibilités | 413 135.00 | | 413 135.00 | 413 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 207.00 | 6 526.00 | 631 681.00 | 638 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 210.00 | 120 417.00 | 2 209 793.00 | 2 330 210.00 |
CU Autres participations | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 344 088.00 | 234 093.00 | | 344 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 959.00 | 109 995.00 | | 165 959.00 |
DL TOTAL (I) | 587 047.00 | 421 088.00 | | 587 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 494.00 | 1 202 660.00 | | 1 073 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 278.00 | 225 825.00 | | 216 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 730.00 | 209 207.00 | | 257 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 244.00 | 64 673.00 | | 75 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 745.00 | 1 702 365.00 | | 1 622 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 793.00 | 2 123 454.00 | | 2 209 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 305.00 | 629 395.00 | | 680 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 353.00 | | 650.00 | 1 691 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495 000.00 | | | 1 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 724.00 | | 614.00 | 182 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 629.00 | | 36.00 | 13 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 657.00 | 28 234.00 | | 85 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 657.00 | 28 234.00 | | 85 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 526.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 526.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 526.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 730.00 | 257 730.00 | | 257 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 970.00 | 130 530.00 | 536 712.00 | 1 072 970.00 |
VI Groupe et associés | 216 278.00 | 216 278.00 | | 216 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 103.00 | | | 129 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 461.00 | 76 076.00 | 8 385.00 | 84 461.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 745.00 | 680 305.00 | 536 712.00 | 1 622 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 144.00 | 2 298.00 | | 3 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 781.00 | 13 205.00 | | 13 781.00 |
ST Autres comptes | 53 807.00 | 47 451.00 | | 53 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 321.00 | 44 644.00 | | 45 321.00 |
YT Sous‐traitance | 14 118.00 | 11 277.00 | | 14 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 422.00 | 4 336.00 | | 3 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 566.00 | 6 634.00 | | 6 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 920.00 | 92 854.00 | | 97 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 916.00 | 89 333.00 | | 92 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 027.00 | 116 577.00 | | 127 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |