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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 139 319.00 | 27 864.00 | 111 455.00 | 139 319.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 30 908.00 | 2 295.00 | 28 613.00 | 30 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 963.00 | 959.00 | 9 004.00 | 9 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 751.00 | 18 108.00 | 111 643.00 | 129 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 471.00 | 49 226.00 | 1 214 246.00 | 1 263 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BZ Autres créances | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
CF Disponibilités | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 149.00 | | 77 149.00 | 77 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 620.00 | 49 226.00 | 1 291 394.00 | 1 340 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 305.00 | | | -36 305.00 |
DL TOTAL (I) | 363 695.00 | | | 363 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 576.00 | | | 578 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 521.00 | | | 217 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 965.00 | | | 60 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 186.00 | | | 67 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 699.00 | | | 927 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 394.00 | | | 1 291 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 641.00 | | | 322 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 266 671.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 319.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 1 263 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 170 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 531.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 227.00 | 1.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 864.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 363.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 618.00 | 9 528.00 | 65 814.00 | 127 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 965.00 | 60 965.00 | | 60 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 576.00 | 91 608.00 | 374 525.00 | 578 576.00 |
VI Groupe et associés | 89 903.00 | 89 903.00 | | 89 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 772 000.00 | | | 772 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 805.00 | | | 65 805.00 |
VP Divers | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 741.00 | 25 210.00 | 3 531.00 | 28 741.00 |
VW T.V.A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 699.00 | 322 641.00 | 440 339.00 | 927 699.00 |