| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 174.00 | 506.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 994.00 | 3 702.00 | 66 292.00 | 69 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 174.00 | 3 876.00 | 93 298.00 | 97 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BZ Autres créances | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CF Disponibilités | 56 037.00 | | 56 037.00 | 56 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 325.00 | | 61 325.00 | 61 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 500.00 | 3 876.00 | 154 624.00 | 158 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 609.00 | | | -33 609.00 |
DL TOTAL (I) | -23 609.00 | | | -23 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 064.00 | | | 114 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 233.00 | | | 178 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 624.00 | | | 154 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 784.00 | | | 159 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 97 175.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 876.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 876.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 872.00 | 95 423.00 | 18 449.00 | 113 872.00 |
VI Groupe et associés | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VW T.V.A. | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 233.00 | 159 784.00 | 18 449.00 | 178 233.00 |