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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 168.00 | 4 310.00 | 858.00 | 5 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
040 Immobilisations financières | 334 183.00 | | 334 183.00 | 334 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 351.00 | 4 310.00 | 372 041.00 | 376 351.00 |
072 Créances – Autres | 87 120.00 | | 87 120.00 | 87 120.00 |
084 Disponibilités | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 363.00 | | 88 363.00 | 88 363.00 |
110 Total général Actif | 464 714.00 | 4 310.00 | 460 404.00 | 464 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 577.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 69 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 507.00 | | | -11 507.00 |
290 Produits exceptionnels | 69 850.00 | | | 69 850.00 |
294 Charges financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 741.00 | | | 366 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 390.00 | | | 28 390.00 |