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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 700.00 | 2 615.00 | 3 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 075.00 | 2 558.00 | 2 517.00 | 5 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 375.00 | 3 258.00 | 6 118.00 | 9 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 333.00 | 3 084.00 | 10 249.00 | 13 333.00 |
BZ Autres créances | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
CF Disponibilités | 64 022.00 | | 64 022.00 | 64 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 400.00 | 3 084.00 | 102 316.00 | 105 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 775.00 | 6 342.00 | 108 434.00 | 114 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 785.00 | 2 623.00 | | 1 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 400.00 | 49 162.00 | | 7 400.00 |
DL TOTAL (I) | 20 185.00 | 62 785.00 | | 20 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | 7 006.00 | | 1 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 395.00 | 13 091.00 | | 34 395.00 |
EA Autres dettes | 34 180.00 | 3 985.00 | | 34 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 248.00 | 24 082.00 | | 88 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 434.00 | 86 867.00 | | 108 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
FG Production vendue services | | 222 000.00 | 222 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 291.00 | 222 000.00 | 225 291.00 | 3 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 084.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -296.00 | | | -296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697.00 | | | 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 12 236.00 | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 968.00 | 222 012.00 | | 240 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 568.00 | 172 850.00 | | 233 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 400.00 | 49 162.00 | | 7 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 636.00 | | 18 304.00 | 4 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 583.00 | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 565.00 | 9 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 981.00 | 5 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | | 14 306.00 | 3 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | 683.00 | 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370.00 | 3 270.00 | 1 382.00 | 1 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | 2 570.00 | 1 382.00 | 1 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 084.00 | 3 084.00 | 3 084.00 | 3 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 084.00 | 3 084.00 | 3 084.00 | 3 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 084.00 | 3 084.00 | 3 084.00 | 3 084.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 084.00 | 3 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UX Autres créances clients | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VC Groupe et associés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VI Groupe et associés | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 211.00 | 41 378.00 | 833.00 | 42 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 248.00 | 88 248.00 | | 88 248.00 |