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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 476.00 | 32 900.00 | 576.00 | 33 476.00 |
040 Immobilisations financières | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 764.00 | 33 735.00 | 63 029.00 | 96 764.00 |
060 Stock marchandises | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
072 Créances – Autres | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
084 Disponibilités | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 607.00 | | 54 607.00 | 54 607.00 |
110 Total général Actif | 151 371.00 | 33 735.00 | 117 636.00 | 151 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 253.00 | 88 368.00 | | 107 253.00 |
214 Production vendue de biens – France | 56 592.00 | 59 531.00 | | 56 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 368.00 | 198.00 | | 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 212.00 | 151 097.00 | | 164 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 306.00 | 48 150.00 | | 69 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 210.00 | 1 228.00 | | -11 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 209.00 | 28 741.00 | | 28 209.00 |
242 Autres charges externes. | 50 337.00 | 47 148.00 | | 50 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | 1 753.00 | | 2 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 453.00 | 24 840.00 | | 29 453.00 |
252 Charges sociales | 7 424.00 | 5 445.00 | | 7 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 807.00 | 3 651.00 | | 807.00 |
262 Autres charges | 397.00 | 403.00 | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 219.00 | 161 359.00 | | 177 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 006.00 | -10 262.00 | | -13 006.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 13 578.00 | 12 396.00 | | 13 578.00 |
294 Charges financières | 438.00 | 275.00 | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | 27.00 | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44.00 | 1 840.00 | | 44.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 701.00 | | | 96 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |