| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 265.00 | 4 020.00 | 1 245.00 | 5 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 124.00 | 15 149.00 | 28 975.00 | 44 124.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 547 507.00 | 191 991.00 | 355 516.00 | 547 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 057.00 | 78 802.00 | 65 255.00 | 144 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 332.00 | 118 781.00 | 42 551.00 | 161 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 867.00 | 408 743.00 | 763 125.00 | 1 171 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BZ Autres créances | 70 898.00 | | 70 898.00 | 70 898.00 |
CF Disponibilités | 665 313.00 | | 665 313.00 | 665 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 917.00 | | 766 917.00 | 766 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 785.00 | 408 743.00 | 1 530 042.00 | 1 938 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 497.00 | 89 498.00 | | 100 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 941.00 | 61 000.00 | | 244 941.00 |
DL TOTAL (I) | 356 438.00 | 161 497.00 | | 356 438.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 019.00 | 605 588.00 | | 490 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 907.00 | 411 254.00 | | 322 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 807.00 | 112 362.00 | | 213 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 462.00 | 129 427.00 | | 126 462.00 |
EA Autres dettes | 10 409.00 | 596.00 | | 10 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 604.00 | 1 259 226.00 | | 1 163 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 042.00 | 1 430 723.00 | | 1 530 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 838 666.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 152 061.00 | | 2 152 061.00 | 2 152 061.00 |
FG Production vendue services | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 053.00 | | 2 175 053.00 | 2 175 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 818.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 440.00 | 22 406.00 | | 3 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | 110 364.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 318.00 | 16 839.00 | | 60 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 916.00 | 1 914 054.00 | | 2 339 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 975.00 | 1 853 054.00 | | 2 094 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 941.00 | 61 000.00 | | 244 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 927.00 | 4 941.00 | | 1 166 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 171 867.00 | | | 1 171 867.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 124.00 | | | 294 124.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 852 896.00 | | | 852 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 124.00 | | | 294 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 788.00 | 4 108.00 | | 848 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | 833.00 | | 18 750.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 706.00 | 114 037.00 | | 294 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 967.00 | 1 053.00 | | 2 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 737.00 | 4 412.00 | | 10 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 002.00 | 108 572.00 | | 281 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 807.00 | 213 807.00 | | 213 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
UX Autres créances clients | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VB T. V. A. | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 019.00 | 128 262.00 | 361 757.00 | 490 019.00 |
VI Groupe et associés | 322 907.00 | 322 907.00 | | 322 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 541.00 | | | 115 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 289.00 | 86 706.00 | 19 583.00 | 106 289.00 |
VW T.V.A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 604.00 | 801 847.00 | 361 757.00 | 1 163 604.00 |