| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 314.00 | 14 339.00 | 21 975.00 | 36 314.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 814.00 | 14 339.00 | 28 475.00 | 42 814.00 |
060 Stock marchandises | 58 370.00 | | 58 370.00 | 58 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 813.00 | | 45 813.00 | 45 813.00 |
072 Créances – Autres | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
084 Disponibilités | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 042.00 | | 116 042.00 | 116 042.00 |
110 Total général Actif | 158 856.00 | 14 339.00 | 144 517.00 | 158 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 970.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 910.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 492 165.00 | 534 038.00 | | 492 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 000.00 | 40 985.00 | | 21 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 3 000.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 37.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 213.00 | 578 060.00 | | 533 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 406 113.00 | 437 210.00 | | 406 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 390.00 | -641.00 | | -21 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 712.00 | | | 712.00 |
242 Autres charges externes. | 102 262.00 | 90 155.00 | | 102 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | 251.00 | | 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 693.00 | 18 627.00 | | 21 693.00 |
252 Charges sociales | 1 950.00 | 285.00 | | 1 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 358.00 | 3 916.00 | | 5 358.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 9.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 073.00 | 549 812.00 | | 517 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 139.00 | 28 248.00 | | 16 139.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | 135.00 | | 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 786.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 884.00 | 24 319.00 | | 15 884.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 533.00 | | | 28 533.00 |