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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 208.00 | 442.00 | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 008.00 | 804.00 | 1 204.00 | 2 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 658.00 | 1 012.00 | 1 646.00 | 2 658.00 |
060 Stock marchandises | 49 846.00 | | 49 846.00 | 49 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 605 035.00 | | 605 035.00 | 605 035.00 |
072 Créances – Autres | 65 668.00 | | 65 668.00 | 65 668.00 |
084 Disponibilités | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 737 870.00 | | 737 870.00 | 737 870.00 |
110 Total général Actif | 740 528.00 | 1 012.00 | 739 516.00 | 740 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 394 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 517 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 739 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 004.00 | | | 89 004.00 |