| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 474.00 | 4 659.00 | 91 816.00 | 96 474.00 |
040 Immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 589.00 | 4 659.00 | 97 931.00 | 102 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
072 Créances – Autres | 105 020.00 | | 105 020.00 | 105 020.00 |
084 Disponibilités | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 470.00 | | 147 470.00 | 147 470.00 |
110 Total général Actif | 250 059.00 | 4 659.00 | 245 400.00 | 250 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 361.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 226.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 589.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 95 870.00 | | | 95 870.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 604.00 | | | 604.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 589.00 | | | 102 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 589.00 | | | 102 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 608.00 | | | 77 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |