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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 596.00 | 78 068.00 | 24 528.00 | 102 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 893.00 | 19 744.00 | 26 148.00 | 45 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 287.00 | 97 812.00 | 613 475.00 | 711 287.00 |
BT Marchandises | 43 641.00 | | 43 641.00 | 43 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 512.00 | 163 778.00 | 425 734.00 | 589 512.00 |
BZ Autres créances | 82 817.00 | | 82 817.00 | 82 817.00 |
CF Disponibilités | 1 097 690.00 | | 1 097 690.00 | 1 097 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 236.00 | 163 778.00 | 1 662 459.00 | 1 826 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 523.00 | 261 590.00 | 2 275 933.00 | 2 537 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 457 475.00 | 342 887.00 | | 457 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 331.00 | 114 588.00 | | 256 331.00 |
DL TOTAL (I) | 801 807.00 | 545 475.00 | | 801 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 053.00 | 866 415.00 | | 767 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 013.00 | 4 379.00 | | 13 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 854.00 | 549 447.00 | | 524 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 776.00 | 110 702.00 | | 167 776.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | 5 520.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 126.00 | 1 536 463.00 | | 1 474 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 933.00 | 2 081 938.00 | | 2 275 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 748.00 | 1 536 463.00 | | 1 332 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 457 825.00 | | 6 457 825.00 | 6 457 825.00 |
FG Production vendue services | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 496 192.00 | | 6 496 192.00 | 6 496 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 920 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 592 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 778.00 | |
GE Autres charges | | | 109 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 645 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 886.00 | 44 517.00 | | 35 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 942 794.00 | 8 790 295.00 | | 6 942 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 686 462.00 | 8 675 706.00 | | 6 686 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 332.00 | 114 588.00 | | 256 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 016.00 | | 2 036.00 | 711 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765.00 | 711 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 765.00 | 148 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 218.00 | | 2 036.00 | 148 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 264.00 | 27 313.00 | 1 765.00 | 72 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 264.00 | 27 313.00 | 1 765.00 | 72 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 251 112.00 | 163 778.00 | 251 112.00 | 251 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 112.00 | 163 778.00 | 251 112.00 | 251 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 112.00 | 163 778.00 | 251 112.00 | 251 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 778.00 | 231 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 854.00 | 524 854.00 | | 524 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 205.00 | 76 205.00 | | 76 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 282.00 | 66 282.00 | | 66 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
UX Autres créances clients | 589 512.00 | 589 512.00 | | 589 512.00 |
VB T. V. A. | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VC Groupe et associés | 62 645.00 | 62 645.00 | | 62 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 053.00 | 625 676.00 | 141 378.00 | 767 053.00 |
VI Groupe et associés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 998.00 | | | 98 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 703.00 | 697 703.00 | | 697 703.00 |
VW T.V.A. | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 126.00 | 1 332 748.00 | 141 378.00 | 1 474 126.00 |