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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 707.00 | 3 333.00 | 10 374.00 | 13 707.00 |
040 Immobilisations financières | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 220.00 | 3 333.00 | 20 887.00 | 24 220.00 |
060 Stock marchandises | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
072 Créances – Autres | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
084 Disponibilités | 41 869.00 | | 41 869.00 | 41 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 307.00 | | 78 307.00 | 78 307.00 |
110 Total général Actif | 102 527.00 | 3 333.00 | 99 194.00 | 102 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 016.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 496.00 | | | 144 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 299.00 | | | 150 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 663.00 | | | 89 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 705.00 | | | -3 705.00 |
242 Autres charges externes. | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
252 Charges sociales | 757.00 | | | 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 251.00 | | | 135 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 260.00 | | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 970.00 | | | 18 970.00 |