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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 500.00 | 9 167.00 | 13 333.00 | 22 500.00 |
040 Immobilisations financières | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 853.00 | 9 167.00 | 192 686.00 | 201 853.00 |
060 Stock marchandises | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
072 Créances – Autres | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
084 Disponibilités | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
110 Total général Actif | 220 547.00 | 9 167.00 | 211 381.00 | 220 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 160.00 | 95 969.00 | | 78 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 802.00 | 17 499.00 | | 34 802.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 962.00 | 113 471.00 | | 112 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 349.00 | 27 407.00 | | 28 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 050.00 | -649.00 | | -3 050.00 |
242 Autres charges externes. | 46 670.00 | 50 055.00 | | 46 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | 2 733.00 | | 1 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 785.00 | 20 642.00 | | 12 785.00 |
252 Charges sociales | 58.00 | 1 032.00 | | 58.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 553.00 | 2 833.00 | | 2 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 419.00 | 104 054.00 | | 88 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 544.00 | 9 417.00 | | 24 544.00 |
294 Charges financières | 2 001.00 | 2 184.00 | | 2 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 543.00 | 7 234.00 | | 22 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 853.00 | | | 201 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 009.00 | | | 14 009.00 |