| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 587.00 | 3 184.00 | 1 402.00 | 4 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 807.00 | 7 528.00 | 13 279.00 | 20 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 175.00 | | 1 024 175.00 | 1 024 175.00 |
BZ Autres créances | 51 974.00 | | 51 974.00 | 51 974.00 |
CF Disponibilités | 714 864.00 | | 714 864.00 | 714 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 713.00 | | 1 795 713.00 | 1 795 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 520.00 | 7 528.00 | 1 808 992.00 | 1 816 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 903.00 | 7 473.00 | | 13 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 254.00 | 127 430.00 | | 171 254.00 |
DL TOTAL (I) | 735 156.00 | 684 903.00 | | 735 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957.00 | 939.00 | | 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 800.00 | 201 350.00 | | 403 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 752.00 | 304 411.00 | | 202 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 328.00 | 353 302.00 | | 466 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 836.00 | 860 002.00 | | 1 073 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 992.00 | 1 544 904.00 | | 1 808 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 875.00 | 2 652.00 | | 4 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 896.00 | 1 448.00 | | 2 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | 1 204.00 | | 1 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 800.00 | 403 800.00 | | 403 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 752.00 | 202 752.00 | | 202 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 327.00 | 466 327.00 | | 466 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080 849.00 | 1 080 849.00 | | 1 080 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 796.00 | 1 080 849.00 | 10 947.00 | 1 091 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 836.00 | 1 073 836.00 | | 1 073 836.00 |