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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BT Marchandises | 978 155.00 | | 978 155.00 | 978 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 201.00 | | 387 201.00 | 387 201.00 |
BZ Autres créances | 640 592.00 | | 640 592.00 | 640 592.00 |
CF Disponibilités | 655 533.00 | | 655 533.00 | 655 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 390.00 | | 2 664 390.00 | 2 664 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 889.00 | | 2 667 889.00 | 2 667 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 907.00 | -20 484.00 | | -10 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 225.00 | 9 577.00 | | -52 225.00 |
DL TOTAL (I) | -43 132.00 | 9 093.00 | | -43 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244 047.00 | 2 572 509.00 | | 2 244 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 309.00 | 166 914.00 | | 153 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 255.00 | 30 862.00 | | 51 255.00 |
EA Autres dettes | 262 409.00 | 261 282.00 | | 262 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 021.00 | 3 031 567.00 | | 2 711 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 889.00 | 3 040 660.00 | | 2 667 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 244 047.00 | | | 2 244 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 673 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 673 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 995 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 494 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 065.00 | |
GE Autres charges | | | 118 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 867.00 | 4 683.00 | | 6 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 034.00 | -4 683.00 | | 21 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 885.00 | 1 660 921.00 | | 2 700 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 111.00 | 1 651 344.00 | | 2 753 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 225.00 | 9 577.00 | | -52 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600.00 | | 3 499.00 | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 3 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 800.00 | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 309.00 | 153 309.00 | | 153 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 506 456.00 | 2 506 456.00 | | 2 506 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 387 201.00 | 387 201.00 | | 387 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 593.00 | 640 593.00 | | 640 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 503.00 | 1 030 703.00 | 1 800.00 | 1 032 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 021.00 | 2 711 021.00 | | 2 711 021.00 |