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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 159.00 | | 282 159.00 | 282 159.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 898.00 | 20 736.00 | | 67 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 882.00 | 50 162.00 | | 56 882.00 |
DL TOTAL (I) | 130 280.00 | 76 398.00 | | 130 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 018.00 | 184 355.00 | | 148 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946.00 | 1 046.00 | | 1 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 2 178.00 | | 1 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 879.00 | 187 750.00 | | 151 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 159.00 | 264 149.00 | | 282 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 010.00 | 57 000.00 | | 63 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 128.00 | 6 838.00 | | 6 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 882.00 | 50 162.00 | | 56 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 019.00 | 33 142.00 | 114 877.00 | 148 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 879.00 | 37 002.00 | 114 877.00 | 151 879.00 |