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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 282 432.00 | 1 070 106.00 | 3 212 327.00 | 4 282 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 282 432.00 | 1 070 106.00 | 3 212 327.00 | 4 282 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 957.00 | | 126 957.00 | 126 957.00 |
BZ Autres créances | 232 840.00 | | 232 840.00 | 232 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 567.00 | | 384 567.00 | 384 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 999.00 | 1 070 106.00 | 3 596 893.00 | 4 666 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 372.00 | 208 372.00 | | 208 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 959 060.00 | 3 959 060.00 | | 3 959 060.00 |
DH Report à nouveau | -336 873.00 | -25 987.00 | | -336 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 233 403.00 | -310 885.00 | | -1 233 403.00 |
DK Provisions réglementées | 594 395.00 | 424 106.00 | | 594 395.00 |
DL TOTAL (I) | 3 191 551.00 | 4 254 666.00 | | 3 191 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 028.00 | 134 320.00 | | 142 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 028.00 | 134 320.00 | | 142 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 892.00 | 391 354.00 | | 232 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 7 047.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 314.00 | 398 401.00 | | 263 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 893.00 | 4 787 387.00 | | 3 596 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 084 914.00 | | 1 084 914.00 | 1 084 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 914.00 | | 1 084 914.00 | 1 084 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 057 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 063 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 288.00 | 170 287.00 | | 170 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 288.00 | 170 287.00 | | 170 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 288.00 | -170 287.00 | | -170 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 784.00 | 1 239 598.00 | | 1 138 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 187.00 | 1 550 484.00 | | 2 372 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 233 403.00 | -310 885.00 | | -1 233 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 282 432.00 | | | 4 282 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 282 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 282 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 282 432.00 | | | 4 282 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 050.00 | 306 056.00 | | 764 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 050.00 | 306 056.00 | | 764 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 424 107.00 | 170 288.00 | | 424 107.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 321.00 | 7 707.00 | | 134 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 428.00 | 177 995.00 | | 558 428.00 |
UG ‐ Financières | | 7 707.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 892.00 | 232 892.00 | | 232 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 957.00 | 126 957.00 | | 126 957.00 |
VB T. V. A. | 119 735.00 | 119 735.00 | | 119 735.00 |
VC Groupe et associés | 98 781.00 | 98 781.00 | | 98 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 567.00 | 384 567.00 | | 384 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 314.00 | 263 314.00 | | 263 314.00 |