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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 717.00 | 15 291.00 | 3 427.00 | 18 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 820.00 | 15 291.00 | 1 537 529.00 | 1 552 820.00 |
BZ Autres créances | 56 845.00 | | 56 845.00 | 56 845.00 |
CF Disponibilités | 94 819.00 | | 94 819.00 | 94 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 664.00 | | 151 664.00 | 151 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 484.00 | 15 291.00 | 1 689 193.00 | 1 704 484.00 |
CU Autres participations | 1 534 103.00 | | 1 534 103.00 | 1 534 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 820.00 | 755 820.00 | | 755 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 067.00 | 14 018.00 | | 19 067.00 |
DG Autres réserves | 362 273.00 | 266 346.00 | | 362 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 393.00 | 100 976.00 | | 61 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 553.00 | 1 137 160.00 | | 1 198 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 290.00 | 561 215.00 | | 482 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 384.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
EA Autres dettes | | 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 640.00 | 565 214.00 | | 490 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 193.00 | 1 702 374.00 | | 1 689 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 875.00 | -3 170.00 | | -2 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 070.00 | 110 231.00 | | 70 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 677.00 | 9 255.00 | | 8 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 393.00 | 100 976.00 | | 61 393.00 |