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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 2 932.00 | 1 872.00 | 1 060.00 | 2 932.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 947.00 | 1 872.00 | 1 075.00 | 2 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
072 Créances – Autres | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
084 Disponibilités | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
110 Total général Actif | 27 734.00 | 1 872.00 | 25 862.00 | 27 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 077.00 | 11 756.00 | | 13 077.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 50 427.00 | | | 50 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 128.00 | 47 960.00 | | 44 128.00 |
224 Production immobilisée | | 6 700.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
230 Autres produits | 2 778.00 | 1.00 | | 2 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 983.00 | 66 417.00 | | 59 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -180.00 | | | -180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -3 300.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 337.00 | 38 075.00 | | 31 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 76.00 | | 75.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 600.00 | 30 962.00 | | 35 600.00 |
252 Charges sociales | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 166.00 | 406.00 | | 8 166.00 |
262 Autres charges | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 152.00 | 66 219.00 | | 75 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 169.00 | 198.00 | | -15 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -16 790.00 | 30.00 | | -16 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 621.00 | 168.00 | | 1 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 654.00 | | | 5 654.00 |