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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 538.00 | 1 118.00 | 11 420.00 | 12 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 494.00 | 27 338.00 | 48 156.00 | 75 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 910.00 | 28 455.00 | 3 205 454.00 | 3 233 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 385.00 | | 157 385.00 | 157 385.00 |
BZ Autres créances | 167 537.00 | | 167 537.00 | 167 537.00 |
CF Disponibilités | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 741.00 | | 357 741.00 | 357 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 650.00 | 28 455.00 | 3 563 195.00 | 3 591 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 125 878.00 | | 3 125 878.00 | 3 125 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 250.00 | -65 281.00 | | 2 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 882.00 | 347 531.00 | | 10 882.00 |
DL TOTAL (I) | 493 132.00 | 482 250.00 | | 493 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 246 627.00 | 2 568 659.00 | | 2 246 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 492.00 | 627 955.00 | | 754 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 664.00 | 9 110.00 | | 13 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 281.00 | 44 951.00 | | 55 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 070 063.00 | 3 250 674.00 | | 3 070 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 195.00 | 3 732 925.00 | | 3 563 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 754 492.00 | | | 754 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 281 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 976.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 664.00 | 575 355.00 | | 283 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 782.00 | 227 824.00 | | 272 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 882.00 | 347 531.00 | | 10 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 193 830.00 | | 20 079.00 | 3 193 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 213 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 953.00 | | 7 541.00 | 67 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125 878.00 | | | 3 125 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 479.00 | 16 976.00 | | 11 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 479.00 | 15 858.00 | | 11 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 385.00 | 157 385.00 | | 157 385.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VC Groupe et associés | 165 170.00 | 165 170.00 | | 165 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 232 939.00 | 430 645.00 | 1 628 334.00 | 2 232 939.00 |
VI Groupe et associés | 754 492.00 | 754 492.00 | | 754 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 789.00 | | | 317 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -55.00 | -55.00 | | -55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 066.00 | 325 066.00 | 20 000.00 | 345 066.00 |
VW T.V.A. | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 070 063.00 | 1 267 769.00 | 1 628 334.00 | 3 070 063.00 |