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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 203 718.00 | | 27 203 718.00 | 27 203 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 213 718.00 | | 27 213 718.00 | 27 213 718.00 |
BZ Autres créances | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
CF Disponibilités | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 232 115.00 | | 27 232 115.00 | 27 232 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080 745.00 | | | 1 080 745.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 459.00 | -51 742.00 | | -109 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 562.00 | -57 717.00 | | -18 562.00 |
DL TOTAL (I) | -118 021.00 | -99 459.00 | | -118 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 346 524.00 | 17 894 499.00 | | 27 346 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 576.00 | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 350 136.00 | 17 898 076.00 | | 27 350 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 232 115.00 | 17 798 617.00 | | 27 232 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 528.00 | 3 576.00 | | 1 093 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 080 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 745.00 | 787 517.00 | | 1 080 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 307.00 | 845 234.00 | | 1 099 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 562.00 | -57 717.00 | | -18 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 780 973.00 | | 9 432 745.00 | 17 780 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 213 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 213 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 780 973.00 | | 9 432 745.00 | 17 780 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 346 524.00 | 1 089 916.00 | | 27 346 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 203 718.00 | 1 080 745.00 | 26 122 973.00 | 27 203 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 452 025.00 | | | 9 452 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 220 207.00 | 1 097 234.00 | 26 122 973.00 | 27 220 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 350 136.00 | 1 093 528.00 | | 27 350 136.00 |