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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 000.00 | 199.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874.00 | 462.00 | 411.00 | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 425.00 | 25 817.00 | 53 607.00 | 79 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 499.00 | 27 280.00 | 54 218.00 | 81 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 555.00 | | 96 555.00 | 96 555.00 |
BZ Autres créances | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CF Disponibilités | 53 923.00 | | 53 923.00 | 53 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 769.00 | | 159 769.00 | 159 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 269.00 | 27 280.00 | 213 988.00 | 241 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 974.00 | | | 974.00 |
DH Report à nouveau | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DL TOTAL (I) | 44 531.00 | | | 44 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 484.00 | | | 90 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 457.00 | | | 169 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 988.00 | | | 213 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 261.00 | | | 104 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 316.00 | | 240 316.00 | 240 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 316.00 | | 240 316.00 | 240 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 088.00 | | | 252 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 488.00 | | | 235 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 183.00 | | 2 317.00 | 79 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 983.00 | | 2 317.00 | 77 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 461.00 | 19 820.00 | | 7 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 761.00 | 240.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 700.00 | 19 580.00 | | 6 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 96 556.00 | 96 556.00 | | 96 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 485.00 | 25 289.00 | 65 196.00 | 90 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 859.00 | 104 859.00 | | 104 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 458.00 | 104 262.00 | 65 196.00 | 169 458.00 |