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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 672.00 | 146 607.00 | 2 939 065.00 | 3 085 672.00 |
BZ Autres créances | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 365 358.00 | | 365 358.00 | 365 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 358.00 | | 450 358.00 | 450 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 030.00 | 146 607.00 | 3 389 423.00 | 3 536 030.00 |
CU Autres participations | 3 072 172.00 | 146 607.00 | 2 925 565.00 | 3 072 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 517 790.00 | | | 517 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 457.00 | | | 349 457.00 |
DL TOTAL (I) | 896 859.00 | | | 896 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 478 609.00 | | | 2 478 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 564.00 | | | 2 492 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 423.00 | | | 3 389 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 135.00 | | | 1 163 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 321.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 645.00 | | | 403 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 188.00 | | | 54 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 457.00 | | | 349 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 955.00 | 36 652.00 | | 109 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 955.00 | 36 652.00 | | 109 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 478 609.00 | 1 149 180.00 | 1 058 226.00 | 2 478 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 500.00 | 85 000.00 | 13 500.00 | 98 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 564.00 | 1 163 135.00 | 1 058 226.00 | 2 492 564.00 |