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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 518.00 | 532.00 | 1 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 912.00 | 4 689.00 | 9 223.00 | 13 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 984.00 | 41.00 | 2 943.00 | 2 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 227.00 | 6 987.00 | 23 239.00 | 30 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 428.00 | 12 235.00 | 73 193.00 | 85 428.00 |
BT Marchandises | 142 052.00 | | 142 052.00 | 142 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 627.00 | | 81 627.00 | 81 627.00 |
BZ Autres créances | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
CF Disponibilités | 208 522.00 | | 208 522.00 | 208 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 451 729.00 | | 451 729.00 | 451 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 157.00 | 12 235.00 | 524 921.00 | 537 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 876.00 | 9 222.00 | | 19 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 548.00 | 40 653.00 | | 180 548.00 |
DL TOTAL (I) | 211 423.00 | 60 876.00 | | 211 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 023.00 | 102 875.00 | | 89 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 752.00 | 30 352.00 | | 4 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 586.00 | 57 352.00 | | 111 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 358.00 | 54 944.00 | | 91 358.00 |
EA Autres dettes | 16 779.00 | 10 695.00 | | 16 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 498.00 | 256 218.00 | | 313 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 921.00 | 317 093.00 | | 524 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 443.00 | | 72 985.00 | 12 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 262.00 | | 6 700.00 | 8 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 181.00 | | 66 285.00 | 4 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 253.00 | 8 982.00 | | 3 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | 3 418.00 | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464.00 | 5 564.00 | | 1 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 586.00 | 111 586.00 | | 111 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
UX Autres créances clients | 81 627.00 | 81 627.00 | | 81 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 004.00 | 20 709.00 | 68 295.00 | 89 004.00 |
VI Groupe et associés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 154.00 | 101 154.00 | | 101 154.00 |
VW T.V.A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 498.00 | 245 203.00 | 68 295.00 | 313 498.00 |