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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 785.00 | 10 940.00 | 113 846.00 | 124 785.00 |
040 Immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 614.00 | 10 940.00 | 127 675.00 | 138 614.00 |
060 Stock marchandises | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
072 Créances – Autres | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
084 Disponibilités | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
110 Total général Actif | 171 518.00 | 10 940.00 | 160 579.00 | 171 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 478.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 349.00 | | | 179 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 059.00 | | | 188 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 537.00 | | | 77 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 777.00 | | | -8 777.00 |
242 Autres charges externes. | 47 683.00 | | | 47 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
252 Charges sociales | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
262 Autres charges | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 208.00 | | | 175 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 444.00 | | | 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 93 637.00 | | | 93 637.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 614.00 | | | 138 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 712.00 | | | 1 712.00 |