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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 848.00 | | 161 848.00 | 161 848.00 |
BZ Autres créances | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CF Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 492.00 | | 170 492.00 | 170 492.00 |
CU Autres participations | 160 008.00 | | 160 008.00 | 160 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 16 791.00 | 5 017.00 | | 16 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 297.00 | 11 774.00 | | 12 297.00 |
DL TOTAL (I) | 117 089.00 | 104 791.00 | | 117 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 136.00 | 67 182.00 | | 53 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267.00 | 843.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 404.00 | 68 025.00 | | 53 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 492.00 | 172 816.00 | | 170 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 995.00 | 53 136.00 | | 39 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 400.00 | 14 600.00 | | 15 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103.00 | 2 826.00 | | 3 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 297.00 | 11 774.00 | | 12 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 136.00 | 13 142.00 | 39 995.00 | 53 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 106.00 | 8 266.00 | 1 840.00 | 10 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 404.00 | 13 409.00 | 39 995.00 | 53 404.00 |