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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 958.00 | 992.00 | 9 966.00 | 10 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 048.00 | 2 637.00 | 412.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 006.00 | 3 629.00 | 22 377.00 | 26 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 821.00 | 14 907.00 | 1 775 913.00 | 1 790 821.00 |
BZ Autres créances | 86 887.00 | | 86 887.00 | 86 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 077.00 | 14 907.00 | 1 877 170.00 | 1 892 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 083.00 | 18 536.00 | 1 899 547.00 | 1 918 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 117.00 | 33 727.00 | | 36 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 578.00 | 2 389.00 | | 41 578.00 |
DL TOTAL (I) | 88 695.00 | 47 117.00 | | 88 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 959.00 | 58 080.00 | | 407 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 967.00 | 34 634.00 | | 39 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 659.00 | 280 895.00 | | 320 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 908.00 | 310 645.00 | | 481 908.00 |
EA Autres dettes | 560 359.00 | 110 247.00 | | 560 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 852.00 | 799 504.00 | | 1 810 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 547.00 | 846 620.00 | | 1 899 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 852.00 | 799 504.00 | | 1 810 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 345 286.00 | -63 805.00 | 2 281 481.00 | 2 345 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 286.00 | -63 805.00 | 2 281 481.00 | 2 345 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 134.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 134.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -134.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 551.00 | 1 097.00 | | 16 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 035.00 | 1 824 967.00 | | 2 301 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 457.00 | 1 822 577.00 | | 2 259 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 578.00 | 2 389.00 | | 41 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 563.00 | 6 868.00 | | 14 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 048.00 | | 11 958.00 | 14 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048.00 | | 10 958.00 | 3 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 1 000.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001.00 | 1 628.00 | | 2 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001.00 | 1 628.00 | | 2 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 659.00 | 320 659.00 | | 320 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 359.00 | 560 359.00 | | 560 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 191.00 | 1 731 191.00 | | 1 731 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 629.00 | 59 629.00 | | 59 629.00 |
VB T. V. A. | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 958.00 | 377 310.00 | 30 648.00 | 407 958.00 |
VI Groupe et associés | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 059.00 | 65 059.00 | | 65 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 533.00 | 1 878 533.00 | 12 000.00 | 1 890 533.00 |
VW T.V.A. | 382 227.00 | 382 227.00 | | 382 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 852.00 | 1 780 204.00 | 30 648.00 | 1 810 852.00 |