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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 150.00 | 600.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 727.00 | 10 852.00 | 23 875.00 | 34 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 828.00 | 14 637.00 | 104 191.00 | 118 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 630.00 | | 148 630.00 | 148 630.00 |
BZ Autres créances | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
CF Disponibilités | 253 838.00 | | 253 838.00 | 253 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 497.00 | | 425 497.00 | 425 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 324.00 | 14 637.00 | 529 688.00 | 544 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 198 553.00 | 149 807.00 | | 198 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 330.00 | 168 746.00 | | 235 330.00 |
DL TOTAL (I) | 439 383.00 | 324 053.00 | | 439 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 208.00 | 50 586.00 | | 39 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 4 113.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 666.00 | 11 422.00 | | 16 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 421.00 | 74 014.00 | | 34 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 305.00 | 140 136.00 | | 90 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 688.00 | 464 188.00 | | 529 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 607.00 | 100 927.00 | | 62 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 423.00 | | 8 759.00 | 111 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 354.00 | 118 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 82 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 904.00 | 35 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 585.00 | | | 82 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 622.00 | | 8 759.00 | 27 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 913.00 | 6 078.00 | 1 354.00 | 9 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | 615.00 | 450.00 | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 443.00 | 5 463.00 | 904.00 | 6 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 148 630.00 | 148 630.00 | | 148 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 208.00 | 11 510.00 | 27 698.00 | 39 208.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 859.00 | 172 859.00 | | 172 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 305.00 | 62 607.00 | 27 698.00 | 90 305.00 |