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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 452.00 | 9 400.00 | 9 052.00 | 18 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 606.00 | 9 400.00 | 19 206.00 | 28 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 453.00 | 58 922.00 | 631 531.00 | 690 453.00 |
BZ Autres créances | 591 872.00 | | 591 872.00 | 591 872.00 |
CF Disponibilités | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 856.00 | 58 922.00 | 1 362 934.00 | 1 421 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 662.00 | 68 322.00 | 1 385 340.00 | 1 453 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -162 671.00 | | | -162 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 956.00 | | | -66 956.00 |
DL TOTAL (I) | -225 227.00 | | | -225 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 910.00 | | | 844 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 144.00 | | | 491 144.00 |
EA Autres dettes | 227 480.00 | | | 227 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 567.00 | | | 1 610 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 340.00 | | | 1 385 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 567.00 | | | 1 610 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 546.00 | 2 854.00 | | 6 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 546.00 | 2 854.00 | | 6 546.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 910.00 | 844 910.00 | | 844 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 445.00 | 238 445.00 | | 238 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 480.00 | 227 480.00 | | 227 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
UX Autres créances clients | 619 746.00 | 619 746.00 | | 619 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 259.00 | 59 259.00 | | 59 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 707.00 | 70 707.00 | | 70 707.00 |
VB T. V. A. | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VC Groupe et associés | 46 162.00 | 46 162.00 | | 46 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
VI Groupe et associés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 926.00 | 475 926.00 | | 475 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 480.00 | 1 282 325.00 | 10 155.00 | 1 292 480.00 |
VW T.V.A. | 220 557.00 | 220 557.00 | | 220 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 567.00 | 1 610 567.00 | | 1 610 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
ST Autres comptes | 95 879.00 | | | 95 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 499.00 | | | 60 499.00 |
YT Sous‐traitance | 229 276.00 | | | 229 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 805.00 | | | 181 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 991.00 | | | 167 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 626.00 | | | 403 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |